2022 年收支決算和 2023 年收支預(yù)算報告 2022 年財務(wù)收支決算情況

 一、2022 年末資產(chǎn)負債情況 

泰州市第四人民醫(yī)院 2022 年末總資產(chǎn) 91656.14 萬元， 總資產(chǎn)同比下降 9.61%。其中流動資產(chǎn) 36303.29 萬元，流動 資產(chǎn)同比下降 18.91%；非流動資產(chǎn) 55352.85 萬元，非流動 資產(chǎn)同比下降 2.26%?？傌搨?76446.62 萬元，總負債同比下 降 10.64%。凈資產(chǎn) 15209.53 萬元。凈資產(chǎn)同比下降 4.03% 

二、2022 年收入支出情況 

（一）收入情況 醫(yī)院總收入 67104.43 萬元，比去年同期 63772.08 萬元， 增加 3332.35 萬元，增長率為 5.23％。其中：醫(yī)療收入 55105.26 萬元，比去年同期 56994.02 萬元，減少 1888.76 萬元，下降率為 3.31％；其他收入 3589.81 萬元，比去年同 期 868.95 萬元，增加了 2720.86 萬元，增長率 313.12%；財 政補助收入 4998 萬元，比去年同期 3585.56 萬元，增長 1412.44 萬元，增長率 39.39%;上級補助收入 950.96 萬元， 捐贈收入 2460.4 萬元。 

（二）支出情況 醫(yī)院總支出 65124.63 萬元。比去年同期 63395.93 萬元， 增加了 1728.7 萬元，增長率 2.73％。其中：人員支出實際 發(fā)生數(shù) 21067.36 萬元，比去年同期 20330.22 萬元，增加 737.14 萬元，增長率為 3.63％；藥品費 20662.27 萬元，比去年同期 20751.37 萬元減少 89.1 萬元，下降率 0.43%。衛(wèi) 生材料支出 10322.44 萬元，比去年同期 11497.09 萬元，減 少 1174.65 萬元，下降率為 10.22％。 

三、2022 年收支結(jié)余情況 

泰州市第四人民醫(yī)院 2022 年收支盈余 1979.8 萬元，其 中財政項目盈余 1800 萬元，醫(yī)療盈余 179.8 萬元。 

2023 年醫(yī)院全面預(yù)算情況 

泰州市第四人民醫(yī)院 2023 年全面預(yù)算以 2022 年 1-9 月實際完成數(shù)預(yù)估全年完成情況為基數(shù)，由醫(yī)院預(yù)算管理委 員會根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展戰(zhàn)略確定預(yù)算年度醫(yī)院的預(yù)算目標，由 預(yù)算管理辦公室下達歸口部門，由各歸口部門分解指標后下 達到各業(yè)務(wù)科室，編制按照“二上二下”的編制程序。現(xiàn)將 由院黨委會討論通過后的 2023 年預(yù)算情況匯報如下： 

一、工作量預(yù)算情況 

2023 年門診工作量預(yù)算 1384446 人次(其中正常診療 511983 人次、健康體檢 71924 人次、核酸檢測 800539 人次)、 住院工作量預(yù)算 35161 人次。 

二、收入預(yù)算情況 

2023 年醫(yī)院總收入預(yù)算 70400.42 萬元。醫(yī)療收入預(yù)算 59972.87 萬元。其中：門診收入預(yù)算 21183.35 萬元、住院 收入預(yù)算 38789.52 萬元；財政及上級補助收入預(yù)算 3569.81 萬元；捐贈收入預(yù)算 2189.70 萬元；其他收入預(yù)算 4668.04萬元。

 三、藥耗比預(yù)算情況 

（一）剔除中藥飲片收入、抗癌藥收入、國談藥收入后 醫(yī)院 2023 年藥占比目標 31.20%，其中門診藥占比目標 44.00%、住院藥占比目標 23.00%。 

（二）2023 年醫(yī)院耗占比目標 10.00%，其中門診耗占 比目標 2.00%；住院耗占比目標 13.00%。 

四、支出預(yù)算情況 

2023 年醫(yī)院總支出預(yù)算 69882.90 萬元。其中：人員支 出 24243.38 萬元、專用材料支出 11360.35 萬元、藥品費 20335.23 萬元、資產(chǎn)折舊攤銷等 4705.00 萬元、商品和服務(wù) 費 6881.04 萬元、其他費用 2357.90 萬元。 

五、收支結(jié)余預(yù)算 

2023 年收支結(jié)余預(yù)算 517.52 萬元。 

六、項目預(yù)算情況 

（一）2023 年一般通用設(shè)備采購預(yù)算 122.05 萬元。 

（二）2023 年專用設(shè)備采購預(yù)算 3862.58 萬元。 

（三）2023 年信息化設(shè)備采購預(yù)算 582.00 萬元、無形 資產(chǎn)采購預(yù)算 1078.20 萬元。 

（四）2023 年大型修繕（房屋、基礎(chǔ)設(shè)施）預(yù)算 669.78 萬元。 

七、2023 年資金結(jié)余預(yù)算 76.83 萬元。